应付到期日历配置与提醒
本教程说明如何在ERP中完成应付到期日历配置与提醒，并用清单、责任人和证据完成闭环。
学习目标
按到期日组织付款准备工作
适用角色
财务主管、应收应付会计、业务数据负责人
前置条件
- 已定义组织和期间口径
- 具备对应查询权限
完成检查
- 抽查3条记录并与来源单据核对
- 确认异常项均有状态、责任人和复核记录
常见错误
- 期间或组织筛选不一致
- 只导出结果但未保存口径
- 异常没有后续责任人
泰国项目提示
本文仅介绍ERP运营控制与数据整理。涉及泰国税务、VAT、WHT、法定会计或法律判断时，必须由泰国合格专业人士复核。
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操作步骤
01确认按到期日组织付款准备工作的业务范围、数据负责人和复核周期
02准备相关基础资料并按组织、客户或供应商维度筛选
03在ERP中执行查询、登记或复核，保留筛选条件和操作时间
04对异常记录分派责任人，记录原因、行动和计划完成日期
05由财务负责人复核结果并归档可追溯证据
- 01
确认按到期日组织付款准备工作的业务范围、数据负责人和复核周期
- 02
准备相关基础资料并按组织、客户或供应商维度筛选
- 03
在ERP中执行查询、登记或复核，保留筛选条件和操作时间
- 04
对异常记录分派责任人，记录原因、行动和计划完成日期
- 05
由财务负责人复核结果并归档可追溯证据
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实施提示
- 先固定筛选口径再比较期间结果
- 异常项目必须有责任人和截止日期
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参考来源
- 一文看懂用友U9 cloud：制造业数智化转型的核心引擎 ↗用友U9 cloud · 访问日期: 2026-08-27