流动性预警日志维护
本教程介绍如何在ERP中完成流动性预警日志维护，并通过责任人、检查点和证据形成闭环。
学习目标
规范流动性预警日志维护的日常管理
适用角色
财务主管、财务会计、业务数据负责人
前置条件
- 已定义组织和期间口径
- 具备对应查询权限
完成检查
- 抽查3条记录与来源单据核对
- 确认异常项均有状态、责任人和复核记录
常见错误
- 筛选口径不一致
- 只导出结果而未保存口径
- 异常没有跟进责任人
泰国项目提示
本文仅介绍ERP运营控制与数据整理。涉及泰国税务、VAT、WHT、法定会计或法律判断时，必须由泰国合格专业人士复核。
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操作步骤
01确认流动性预警日志维护的业务范围、负责人和复核周期
02准备来源记录并固定组织与期间筛选口径
03在ERP中执行查询或登记，保存筛选条件和操作时间
04对异常项目记录原因、责任人、行动和截止日期
05由财务负责人复核并归档证据
- 01
确认流动性预警日志维护的业务范围、负责人和复核周期
- 02
准备来源记录并固定组织与期间筛选口径
- 03
在ERP中执行查询或登记，保存筛选条件和操作时间
- 04
对异常项目记录原因、责任人、行动和截止日期
- 05
由财务负责人复核并归档证据
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实施提示
- 先固定口径再比较结果
- 异常项目必须明确后续责任
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参考来源
- 一文看懂用友U9 cloud：制造业数智化转型的核心引擎 ↗用友U9 cloud · 访问日期: 2026-08-27