现金预测假设版本登记
本教程以现金预测假设版本登记为主题，帮助团队用固定口径、责任人和证据形成可追溯的财务运营闭环。
学习目标
建立现金预测假设版本登记的可复用复核流程
适用角色
财务主管、总账或资金会计、业务数据负责人
前置条件
- 已确认组织和期间口径
- 拥有必要查询权限
完成检查
- 抽查3项与来源记录核对
- 确认异常均有责任人、状态和证据
常见错误
- 不同期间使用不同筛选口径
- 只保存数字不保存查询条件
- 已分派异常没有关闭证据
泰国项目提示
本文仅涉及ERP财务运营控制和数据整理。涉及泰国税务、VAT、WHT、法定会计或法律判断时，须由泰国合格专业人士复核。
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操作步骤
01明确组织、期间、责任人和业务范围
02固定ERP查询条件并准备来源记录、导出结果及时间戳
03按本教程主题执行核对并记录差异、原因和下一步动作
04由责任人确认处理状态并保存可追溯证据
05由财务主管抽样复核后归档本次检查结果
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明确组织、期间、责任人和业务范围
- 02
固定ERP查询条件并准备来源记录、导出结果及时间戳
- 03
按本教程主题执行核对并记录差异、原因和下一步动作
- 04
由责任人确认处理状态并保存可追溯证据
- 05
由财务主管抽样复核后归档本次检查结果
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实施提示
- 固定组织、期间和状态筛选条件
- 异常必须记录责任人、截止日期和下一步动作
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参考来源
- 从车间到全球的“智造”链路如何打通？用友U9 cloud 用实践给出方向！ ↗用友U9 cloud · 访问日期: 2026-08-28