期间结账责任交接
本教程围绕期间结账责任交接建立固定口径、责任人和证据链，帮助团队形成可追溯的财务运营复核流程。
学习目标
建立期间结账责任交接的可复用财务运营流程
适用角色
财务主管、总账或资金会计、业务数据负责人
前置条件
- 已确认组织和期间口径
- 具备必要查询权限
完成检查
- 抽查3项与来源记录核对
- 确认异常均有责任人、状态和证据
常见错误
- 期间之间改变筛选口径
- 只保留结果数字而不保留查询条件
- 关闭异常时缺少证据
泰国项目提示
本文仅涉及ERP财务运营控制和数据整理。涉及泰国税务、VAT、WHT、法定会计或法律判断时，须由泰国合格专业人士复核。
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操作步骤
01明确组织、期间、范围和责任人
02固定ERP查询条件、数据来源和导出时间
03按主题核对记录并标记差异、原因和下一步动作
04由责任人确认处理状态并保存证据
05由财务主管抽样复核并归档结果
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明确组织、期间、范围和责任人
- 02
固定ERP查询条件、数据来源和导出时间
- 03
按主题核对记录并标记差异、原因和下一步动作
- 04
由责任人确认处理状态并保存证据
- 05
由财务主管抽样复核并归档结果
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实施提示
- 跨期间保持筛选口径一致
- 异常记录责任人、截止日期和证据
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参考来源
- 从车间到全球的“智造”链路如何打通？用友U9 cloud 用实践给出方向！ ↗用友U9 cloud · 访问日期: 2026-08-28