月结未过账事务清单
本教程说明如何完成月结未过账事务清单，并通过责任分工、异常跟踪和证据归档形成闭环。
学习目标
在月结前处理未过账事务
适用角色
财务主管、总账或应收应付会计、业务数据负责人
前置条件
- 已确定期间和组织口径
- 具备必要查询权限
完成检查
- 抽查记录与来源资料核对
- 确认异常均有状态、责任人和复核证据
常见错误
- 筛选口径前后不一致
- 只保存结果未保存查询条件
- 异常没有截止日期
泰国项目提示
本文仅介绍ERP运营控制与数据整理。涉及泰国税务、VAT、WHT、法定会计或法律判断时，必须由泰国合格专业人士复核。
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操作步骤
01确认在月结前处理未过账事务的范围、负责人和复核周期
02准备系统记录、来源资料及期间筛选条件
03在ERP中执行检查并保存查询条件、结果和时间
04为异常记录指定责任人、原因、行动和截止日期
05由财务负责人复核并归档结果
- 01
确认在月结前处理未过账事务的范围、负责人和复核周期
- 02
准备系统记录、来源资料及期间筛选条件
- 03
在ERP中执行检查并保存查询条件、结果和时间
- 04
为异常记录指定责任人、原因、行动和截止日期
- 05
由财务负责人复核并归档结果
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实施提示
- 固定期间和组织口径后再比较
- 异常记录必须有明确的后续动作
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参考来源
- 一文看懂用友U9 cloud：制造业数智化转型的核心引擎 ↗用友U9 cloud · 访问日期: 2026-08-28