U9 cloud 多组织合并：建立内部交易抵销证据链
统一内部交易对手、科目和期间，在合并前核对双方余额并生成可追溯的抵销工作底稿。
学习目标
完成一组内部应收应付及交易结果从匹配到抵销的可验证流程。
适用角色
财务负责人、业务流程负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据及权限责任。
- 准备已审核的正常、异常和撤销测试数据。
- 明确截止、接口、审批及变更控制。
完成检查
- 结果可双向追溯到来源单据和责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间及状态可以核对。
- 未达项有原因、金额、措施、责任人和关闭证据。
常见错误
- 用总账调整掩盖业务源数据错误。
- 未冻结版本和期间导致结果不可复现。
- 只测试正常流程，遗漏撤销和跨期场景。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程与控制指南；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01统一集团组织、内部交易对手、科目、币种和报表期间映射。
02要求内部业务单据携带双方组织和来源关系，避免依靠文本识别。
03合并前按对手、币种、单据和期间匹配内部应收应付及交易。
04将时间、汇率、价格、未达和映射差异分开并指定双方负责人。
05只对双方确认且有来源证据的金额生成抵销工作底稿。
06复核抵销前后集团余额和少数权益等边界，保留批准版本。
07未达项结转时保留原因、金额、责任人和关闭期限。
- 01
统一集团组织、内部交易对手、科目、币种和报表期间映射。
- 02
要求内部业务单据携带双方组织和来源关系，避免依靠文本识别。
- 03
合并前按对手、币种、单据和期间匹配内部应收应付及交易。
- 04
将时间、汇率、价格、未达和映射差异分开并指定双方负责人。
- 05
只对双方确认且有来源证据的金额生成抵销工作底稿。
- 06
复核抵销前后集团余额和少数权益等边界，保留批准版本。
- 07
未达项结转时保留原因、金额、责任人和关闭期限。
04
实施提示
- 先在单一组织和代表性期间试运行。
- 所有异常保留来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单及字段以当前许可、版本和批准蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对业财对账、历史凭证迁移及财务服务范围
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开的精细核算、项目控制和分析能力范围；菜单以客户版本为准
- 用友 U9 cloud 产品与核心场景 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对多组织财务、供应链与制造一体化公开范围