YonSuite 银行对账：建立每日未达项闭环
按日期、金额、币种和参考号匹配银行流水与资金日记账，及时识别未入账和重复记录。
学习目标
完成每日自动匹配、人工复核、未达跟踪和总账核对。
适用角色
财务、业务负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备已审核的正常与异常测试数据。
- 明确截止、接口、审批和变更规则。
完成检查
- 结果能追溯来源单据与责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间和状态可核对。
- 异常有原因、措施、责任人及关闭证据。
常见错误
- 用手工调整掩盖源数据错误。
- 未冻结版本导致结果不可复现。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程控制；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确认银行账户、币种、公司主体和期初余额。
02安全导入银行流水并记录文件、批次、记录数和控制总额。
03设置日期容差、金额一致和参考号优先的匹配规则。
04将一对一、一对多、手续费和汇兑差异分开处理。
05未匹配项记录原因、责任人、金额和预计关闭日。
06核对银行余额、日记账、在途项目及总账控制账户。
- 01
确认银行账户、币种、公司主体和期初余额。
- 02
安全导入银行流水并记录文件、批次、记录数和控制总额。
- 03
设置日期容差、金额一致和参考号优先的匹配规则。
- 04
将一对一、一对多、手续费和汇兑差异分开处理。
- 05
未匹配项记录原因、责任人、金额和预计关闭日。
- 06
核对银行余额、日记账、在途项目及总账控制账户。
04
实施提示
- 先在一个组织和代表性期间试运行。
- 异常须有来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单与字段以当前版本及蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账及财务服务官方范围；菜单以客户版本为准
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 精细核算、项目控制及分析官方范围
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多成本体系、成本计算与差异分析公开说明