YonSuite 现金流预测：连接应收应付与银行实际
从应收、应付、合同和资金账户生成可解释的短期现金预测，并持续核对预测与实际。
学习目标
完成按日期、币种、账户和业务来源追踪的滚动现金预测。
适用角色
财务负责人、业务流程负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据及权限责任。
- 准备已审核的正常、异常和撤销测试数据。
- 明确截止、接口、审批及变更控制。
完成检查
- 结果可双向追溯到来源单据和责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间及状态可以核对。
- 未达项有原因、金额、措施、责任人和关闭证据。
常见错误
- 用总账调整掩盖业务源数据错误。
- 未冻结版本和期间导致结果不可复现。
- 只测试正常流程，遗漏撤销和跨期场景。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程与控制指南；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确认银行账户、币种、结算主体和资金负责人主数据。
02从已审核应收、应付、合同节点和已批准计划提取现金事件。
03为每项事件记录预计日期、金额区间、置信度和业务负责人。
04避免重复计算订单、应收和收款计划中的同一现金事件。
05按日或周滚动预测，单独展示已承诺、较可能和不确定项目。
06导入或核对银行实际，按日期、金额、币种和来源解释偏差。
07更新假设并保留预测版本，禁止覆盖历史准确率证据。
- 01
确认银行账户、币种、结算主体和资金负责人主数据。
- 02
从已审核应收、应付、合同节点和已批准计划提取现金事件。
- 03
为每项事件记录预计日期、金额区间、置信度和业务负责人。
- 04
避免重复计算订单、应收和收款计划中的同一现金事件。
- 05
按日或周滚动预测，单独展示已承诺、较可能和不确定项目。
- 06
导入或核对银行实际，按日期、金额、币种和来源解释偏差。
- 07
更新假设并保留预测版本，禁止覆盖历史准确率证据。
04
实施提示
- 先在单一组织和代表性期间试运行。
- 所有异常保留来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单及字段以当前许可、版本和批准蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对业财对账、历史凭证迁移及财务服务范围
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开的精细核算、项目控制和分析能力范围；菜单以客户版本为准
- 用友 U9 cloud 产品与核心场景 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对多组织财务、供应链与制造一体化公开范围