YonSuite 总账月结：从子账截止到期间锁定
把子账截止、凭证检查、余额复核和期间锁定组织成可审计的月结日历。
学习目标
完成一轮职责清晰、异常可追踪、关闭后可复验的总账月结。
适用角色
财务负责人、业务流程负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据及权限责任。
- 准备已审核的正常、异常和撤销测试数据。
- 明确截止、接口、审批及变更控制。
完成检查
- 结果可双向追溯到来源单据和责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间及状态可以核对。
- 未达项有原因、金额、措施、责任人和关闭证据。
常见错误
- 用总账调整掩盖业务源数据错误。
- 未冻结版本和期间导致结果不可复现。
- 只测试正常流程，遗漏撤销和跨期场景。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程与控制指南；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01倒排月结日期，列出销售、采购、库存、费用、资产和资金子账的截止点。
02为每个截止点指定提交、复核、替代和升级负责人。
03每日检查未审核、未过账、失衡、跨期及接口失败凭证。
04核对试算平衡、重点科目余额和子账控制账户。
05记录未达项金额、原因、责任人、批准和预计关闭日。
06关闭前由业务与财务签署完整性，锁定期间并限制补录。
07关闭后抽样从总账追到来源单据，归档月结包和批准证据。
- 01
倒排月结日期，列出销售、采购、库存、费用、资产和资金子账的截止点。
- 02
为每个截止点指定提交、复核、替代和升级负责人。
- 03
每日检查未审核、未过账、失衡、跨期及接口失败凭证。
- 04
核对试算平衡、重点科目余额和子账控制账户。
- 05
记录未达项金额、原因、责任人、批准和预计关闭日。
- 06
关闭前由业务与财务签署完整性，锁定期间并限制补录。
- 07
关闭后抽样从总账追到来源单据，归档月结包和批准证据。
04
实施提示
- 先在单一组织和代表性期间试运行。
- 所有异常保留来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单及字段以当前许可、版本和批准蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对业财对账、历史凭证迁移及财务服务范围
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开的精细核算、项目控制和分析能力范围；菜单以客户版本为准
- 用友 U9 cloud 产品与核心场景 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对多组织财务、供应链与制造一体化公开范围