YonSuite 资金计划：建立版本、缺口与批准闭环
按账户、币种和日期整合经营收支及融资安排，用版本控制识别资金缺口。
学习目标
建立可追溯假设、审批和实际反馈的资金计划。
适用角色
财务、业务负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备经过审核的正常和异常测试数据。
- 明确审批、截止及变更控制。
完成检查
- 结果可追溯来源和责任岗位。
- 数量、金额、期间和状态可复核。
- 例外有原因、批准、措施和关闭证据。
常见错误
- 覆盖历史版本导致无法追溯。
- 职责未分离。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅说明 ERP 管理控制；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确认资金主体、银行账户、币种和账户负责人。
02收集已审核应收应付、工资、资本支出及已批准资金安排。
03记录每项现金事件的日期、金额区间、置信度和来源。
04按基础、压力和改善情景计算账户级余额与最低资金点。
05资金缺口关联措施、负责人、批准和完成期限。
06每周用银行实际复盘偏差并发布新版本，不覆盖历史。
- 01
确认资金主体、银行账户、币种和账户负责人。
- 02
收集已审核应收应付、工资、资本支出及已批准资金安排。
- 03
记录每项现金事件的日期、金额区间、置信度和来源。
- 04
按基础、压力和改善情景计算账户级余额与最低资金点。
- 05
资金缺口关联措施、负责人、批准和完成期限。
- 06
每周用银行实际复盘偏差并发布新版本，不覆盖历史。
04
实施提示
- 先在单一组织和代表性期间试点。
- 异常必须有来源、负责人和关闭证据。
- 菜单字段以当前版本和批准蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账、财务管理及迁移服务官方范围；菜单以版本为准
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 精细核算、项目控制与分析官方范围
- 用友 U9 cloud 核心场景 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多组织财务、供应链与制造一体化公开范围