应收应付与总账对账
定位客户、供应商余额与总账不一致的常见原因。
学习目标
建立 AR/AP 与总账的标准对账及差异追踪流程。
03
操作步骤
01锁定同一组织、币种、会计期间与截止时间。
02分别导出应收、应付余额表和对应总账科目余额。
03按未生成凭证、凭证未记账、汇率、核销及科目映射分类差异。
04回到源单据修正，不直接修改汇总结果。
05重新生成凭证并复核差异归零，保存对账底稿。
- 01
锁定同一组织、币种、会计期间与截止时间。
- 02
分别导出应收、应付余额表和对应总账科目余额。
- 03
按未生成凭证、凭证未记账、汇率、核销及科目映射分类差异。
- 04
回到源单据修正，不直接修改汇总结果。
- 05
重新生成凭证并复核差异归零，保存对账底稿。
04
实施提示
- 跨币种余额需统一本位币口径。
- 客户与供应商双重身份要分别核对。
- 对账差异应有责任人和关闭日期。