กระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และบัญชีแยกประเภท
ค้นหาสาเหตุยอดลูกค้าและผู้ขายไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท
เป้าหมายการเรียนรู้
สร้างขั้นตอนกระทบยอด AR/AP และติดตามส่วนต่างอย่างเป็นมาตรฐาน
03
ขั้นตอน
01ใช้องค์กร สกุลเงิน งวด และเวลาตัดยอดเดียวกัน
02ส่งออกรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
03แยกสาเหตุเป็นยังไม่สร้างใบสำคัญ ยังไม่ผ่านบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน การหักล้าง หรือผังบัญชี
04แก้ที่เอกสารต้นทาง ไม่แก้ยอดสรุปโดยตรง
05สร้างใบสำคัญใหม่ ตรวจส่วนต่าง และเก็บกระดาษทำการ
- 01
ใช้องค์กร สกุลเงิน งวด และเวลาตัดยอดเดียวกัน
- 02
ส่งออกรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
- 03
แยกสาเหตุเป็นยังไม่สร้างใบสำคัญ ยังไม่ผ่านบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน การหักล้าง หรือผังบัญชี
- 04
แก้ที่เอกสารต้นทาง ไม่แก้ยอดสรุปโดยตรง
- 05
สร้างใบสำคัญใหม่ ตรวจส่วนต่าง และเก็บกระดาษทำการ
04
ข้อแนะนำการติดตั้ง
- ยอดหลายสกุลเงินต้องใช้อัตราและสกุลเงินหลักเดียวกัน
- กรณีคู่ค้าเป็นทั้งลูกค้าและผู้ขายให้แยกตรวจ
- ทุกส่วนต่างต้องมีผู้รับผิดชอบและวันปิดงาน