U9 cloud 预算控制：从申请到实际发生的额度闭环
连接预算基线、申请、订单、承诺、实际与预测，让超预算在业务提交时暴露。
学习目标
建立一个能区分预算、承诺、实际和剩余额度的可追溯控制。
适用角色
财务负责人、业务流程负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据及权限责任。
- 准备已审核的正常、异常和撤销测试数据。
- 明确截止、接口、审批及变更控制。
完成检查
- 结果可双向追溯到来源单据和责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间及状态可以核对。
- 未达项有原因、金额、措施、责任人和关闭证据。
常见错误
- 用总账调整掩盖业务源数据错误。
- 未冻结版本和期间导致结果不可复现。
- 只测试正常流程，遗漏撤销和跨期场景。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程与控制指南；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确定预算组织、期间、成本中心、项目、科目和币种维度。
02导入批准预算并冻结版本，变更保留原因、影响和批准。
03定义申请和订单何时占用承诺、取消和关闭何时释放。
04配置金额和比例阈值及升级路径，不允许空维度绕过。
05测试预算内、超预算、无预算、部分订单、取消和跨期场景。
06按来源单据核对预算、承诺、实际、预测和可用余额。
07定期清理长期未结承诺并由预算负责人确认。
- 01
确定预算组织、期间、成本中心、项目、科目和币种维度。
- 02
导入批准预算并冻结版本，变更保留原因、影响和批准。
- 03
定义申请和订单何时占用承诺、取消和关闭何时释放。
- 04
配置金额和比例阈值及升级路径，不允许空维度绕过。
- 05
测试预算内、超预算、无预算、部分订单、取消和跨期场景。
- 06
按来源单据核对预算、承诺、实际、预测和可用余额。
- 07
定期清理长期未结承诺并由预算负责人确认。
04
实施提示
- 先在单一组织和代表性期间试运行。
- 所有异常保留来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单及字段以当前许可、版本和批准蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对业财对账、历史凭证迁移及财务服务范围
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开的精细核算、项目控制和分析能力范围；菜单以客户版本为准
- 用友 U9 cloud 产品与核心场景 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对多组织财务、供应链与制造一体化公开范围