U9 cloud 集团合并关账：从报送包到合并报表
统一报送口径、映射、汇率、校验和批准，使多组织数据在合并前可比较、可追溯。
学习目标
完成各组织报送、校验、调整、抵销和合并结果批准的关账流程。
适用角色
财务、业务负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备已审核的正常与异常测试数据。
- 明确截止、接口、审批和变更规则。
完成检查
- 结果能追溯来源单据与责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间和状态可核对。
- 异常有原因、措施、责任人及关闭证据。
常见错误
- 用手工调整掩盖源数据错误。
- 未冻结版本导致结果不可复现。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程控制；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01冻结集团科目、组织、期间、币种和报表映射版本。
02发布报送日历与数据包，明确本地提交人和集团复核人。
03验证试算平衡、映射完整、币种、期间及控制账户。
04将本地调整、集团调整和内部抵销分别编号并保留来源。
05运行合并后复核资产负债平衡、权益变动和报表勾稽。
06锁定批准版本并归档报送包、调整、抵销和签署证据。
- 01
冻结集团科目、组织、期间、币种和报表映射版本。
- 02
发布报送日历与数据包，明确本地提交人和集团复核人。
- 03
验证试算平衡、映射完整、币种、期间及控制账户。
- 04
将本地调整、集团调整和内部抵销分别编号并保留来源。
- 05
运行合并后复核资产负债平衡、权益变动和报表勾稽。
- 06
锁定批准版本并归档报送包、调整、抵销和签署证据。
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实施提示
- 先在一个组织和代表性期间试运行。
- 异常须有来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单与字段以当前版本及蓝图为准。
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参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账及财务服务官方范围；菜单以客户版本为准
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 精细核算、项目控制及分析官方范围
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多成本体系、成本计算与差异分析公开说明