YonSuite 历史凭证迁移：从范围冻结到余额验收
迁移前冻结历史凭证范围和映射规则，通过批次控制、试迁移及余额核对保留完整审计链。
学习目标
完成一个可重复的历史凭证试迁移，并让源系统、迁移结果和期初余额一致。
适用角色
财务负责人、成本会计、业务流程负责人、IT、关键用户、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和职责权限。
- 准备审核后的代表性正常、异常和撤销数据。
- 明确截止时间、接口边界、审批及变更规则。
完成检查
- 结果可双向追溯到来源单据与责任岗位。
- 数量、金额、期间和状态在业务与财务视图一致。
- 未达项有原因、金额、负责人、措施及关闭证据。
常见错误
- 用总账调整掩盖业务源数据错误。
- 未冻结版本和期间导致结果不能复现。
- 只测试正常流程，忽略撤销、迟到及跨期业务。
泰国项目提示
泰国实施应确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批证据和当地单据留存。本文仅说明 ERP 数据、流程和控制方法；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员按当前规定复核。
相关模块
03
操作步骤
01确定迁移截止日、会计主体、期间、凭证类型和附件范围，保留范围批准。
02建立科目、辅助核算、币种、部门、项目和往来对象映射表及版本。
03清理重复、未审核、失衡和无效引用，禁止在目标系统静默修补。
04按批次导出并生成控制总额、记录数和哈希或文件签收信息。
05先迁移代表性小批次，验证借贷平衡、币种、期间、状态和追溯字段。
06全量迁移后按主体、期间、科目和币种核对明细及余额。
07业务与财务签署未达项和最终结果，锁定源数据快照与迁移日志。
- 01
确定迁移截止日、会计主体、期间、凭证类型和附件范围，保留范围批准。
- 02
建立科目、辅助核算、币种、部门、项目和往来对象映射表及版本。
- 03
清理重复、未审核、失衡和无效引用，禁止在目标系统静默修补。
- 04
按批次导出并生成控制总额、记录数和哈希或文件签收信息。
- 05
先迁移代表性小批次，验证借贷平衡、币种、期间、状态和追溯字段。
- 06
全量迁移后按主体、期间、科目和币种核对明细及余额。
- 07
业务与财务签署未达项和最终结果，锁定源数据快照与迁移日志。
04
实施提示
- 先在代表性组织和期间试运行，再逐步推广。
- 所有差异必须保留来源、责任人、批准与关闭证据。
- 菜单、字段、许可及自动化以当前版本与批准蓝图为准。
05
参考来源
- 标准成本、实际成本与项目成本核算体系 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开能力范围；具体菜单、许可和字段以客户当前版本与批准蓝图为准
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对多成本体系、成本要素、成本计算与分析能力
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对精细核算、项目控制与分析的官方能力范围
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对业财对账与历史凭证迁移服务范围