YonSuite 从销售订单到收款核销：客户信用控制闭环
把客户信用检查、订单审批、库存承诺、发货、应收、收款与逾期复盘连接成可追踪的订单到收款流程。
学习目标
建立销售、仓库和财务共用同一客户、订单、履约与应收依据的信用控制闭环。
适用角色
销售人员、销售主管、信用管理员、仓库主管、发运人员、应收会计、出纳和系统管理员。
前置条件
- 客户、结算客户、信用主体、币种、付款条件、销售组织、仓库和税务分类等主数据已经审批并生效。
- 信用额度、信用期限、逾期判断、例外审批和停发规则已经由销售与财务共同确认。
- 订单、可用量检查、发货、应收、收款及核销的接口和权限已经在测试环境验证。
完成检查
- 抽取一笔已收款业务，可从核销记录追溯到收款、应收、发货、销售订单和信用审批。
- 客户信用占用等于规则范围内的未清订单、已发未收及逾期项目，并能解释每次释放或调整。
- 超额、逾期、特殊价格、超发和人工核销均保留人员、时间、原因与关联单据。
常见错误
- 只在接单时检查信用，发货前不重新检查新增逾期或其他订单占用。
- 把临时放行当作永久额度调整，未设置有效期和批准范围。
- 收款挂在客户余额但不及时核销具体应收，导致账龄和可用信用失真。
泰国项目提示
泰国项目应统一客户泰文、英文和中文名称，明确本地销售实体、结算客户、原币与汇率口径。VAT、WHT、贷项通知单、跨境收款及坏账处理属于财税高风险事项，本教程不作合规判断，须由客户泰国财务和专业顾问确认。
相关模块
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操作步骤
01建立客户信用档案，维护授信主体、额度、账期、币种、生效期和责任销售，并定义占用信用的单据与释放时点。
02录入销售订单时确认客户、物料、数量、价格、交期、付款条件和收货地点，同时检查库存可用量、未清订单、应收余额和逾期状态。
03订单超过额度、存在逾期或需要特殊价格时进入例外审批；审批记录必须包含原因、临时额度或放行范围、有效期和批准人。
04订单批准后形成可执行的备货与发运依据；实际发货必须引用订单，超发、替代料、拆分发运和交期变化保留变更记录。
05依据已确认发货或合同约定形成应收，复核客户、币种、税额、到期日和业务来源；收到款项后按客户、单据和币种完成认领与核销。
06按周复盘信用占用、逾期应收、未核销收款、被拦截订单和例外放行，调整额度或账期前保留审批和生效日期。
- 01
建立客户信用档案，维护授信主体、额度、账期、币种、生效期和责任销售，并定义占用信用的单据与释放时点。
- 02
录入销售订单时确认客户、物料、数量、价格、交期、付款条件和收货地点，同时检查库存可用量、未清订单、应收余额和逾期状态。
- 03
订单超过额度、存在逾期或需要特殊价格时进入例外审批；审批记录必须包含原因、临时额度或放行范围、有效期和批准人。
- 04
订单批准后形成可执行的备货与发运依据；实际发货必须引用订单，超发、替代料、拆分发运和交期变化保留变更记录。
- 05
依据已确认发货或合同约定形成应收，复核客户、币种、税额、到期日和业务来源；收到款项后按客户、单据和币种完成认领与核销。
- 06
按周复盘信用占用、逾期应收、未核销收款、被拦截订单和例外放行，调整额度或账期前保留审批和生效日期。
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实施提示
- 先在一个销售组织和一类客户上试运行额度、账期与例外审批，再扩大范围。
- 信用控制应兼顾风险和履约，设置清晰的人工升级路径，避免系统拦截无人处理。
- 实时信用、可承诺量、自动应收和自动核销能力取决于 YonSuite 订阅、版本、接口及项目配置。
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参考来源
- 用友 YonSuite 敏捷供应链 ↗用友 YonSuite 官方网站 · 发布日期: 官方产品页未标注 · 访问日期: 2026-08-12 · 适用版本: YonSuite 订单到收款与供应链协同场景；具体节点以租户订阅、版本和项目配置为准
- 企业上云新选择：用友 YonSuite 如何让 ERP 管理更简单高效 ↗用友 YonSuite 官方网站 · 发布日期: 2026-05-07 · 访问日期: 2026-08-12 · 适用版本: YonSuite 销售订单、库存可用量、信用检查、履约与应收联动场景
- ERP 系统详解：客户信用管理的核心优势 ↗用友 YonSuite 官方网站 · 发布日期: 2025-06-06 · 访问日期: 2026-08-12 · 适用版本: 通用客户信用控制方法；额度、账期与审批能力以客户租户配置为准