YonSuite 付款计划：连接应付到期、资金与审批
将已审核应付、付款条件、资金预测和审批优先级组合成可追溯付款计划。
学习目标
形成按供应商、到期日、币种和资金账户控制的付款闭环。
适用角色
财务、业务负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备已审核的正常与异常测试数据。
- 明确截止、接口、审批和变更规则。
完成检查
- 结果能追溯来源单据与责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间和状态可核对。
- 异常有原因、措施、责任人及关闭证据。
常见错误
- 用手工调整掩盖源数据错误。
- 未冻结版本导致结果不可复现。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程控制；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确认供应商、结算主体、付款条件、币种和银行账户。
02从已审核应付提取到期项，排除争议、冻结和重复付款。
03按到期日、折扣机会、供应风险和批准优先级编制计划。
04将计划金额与可用资金及现金预测核对。
05付款前执行供应商账户、收款账户、金额和审批复核。
06付款后匹配银行结果和应付核销，异常进入未达清单。
- 01
确认供应商、结算主体、付款条件、币种和银行账户。
- 02
从已审核应付提取到期项，排除争议、冻结和重复付款。
- 03
按到期日、折扣机会、供应风险和批准优先级编制计划。
- 04
将计划金额与可用资金及现金预测核对。
- 05
付款前执行供应商账户、收款账户、金额和审批复核。
- 06
付款后匹配银行结果和应付核销，异常进入未达清单。
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实施提示
- 先在一个组织和代表性期间试运行。
- 异常须有来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单与字段以当前版本及蓝图为准。
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参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账及财务服务官方范围；菜单以客户版本为准
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 精细核算、项目控制及分析官方范围
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多成本体系、成本计算与差异分析公开说明