YonSuite 应收账龄与信用控制：从逾期识别到授信行动
统一到期日、争议与回款状态，将账龄风险连接授信、催收和订单审批。
学习目标
建立客户级账龄、信用占用、责任人及处置结果的闭环。
适用角色
财务、业务负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备已审核的正常与异常测试数据。
- 明确截止、接口、审批和变更规则。
完成检查
- 结果能追溯来源单据与责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间和状态可核对。
- 异常有原因、措施、责任人及关闭证据。
常见错误
- 用手工调整掩盖源数据错误。
- 未冻结版本导致结果不可复现。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程控制；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确认客户、信用主体、币种、付款条件和信用负责人。
02从来源单据计算到期日，区分未到期、逾期、争议和承诺付款。
03按客户及币种核对应收余额、未核销收款和信用占用。
04设置金额、天数及信用利用率阈值，触发分级审批。
05为逾期项分派销售与财务负责人、行动和截止日。
06每周复核回款、争议解决和信用调整并保留批准证据。
- 01
确认客户、信用主体、币种、付款条件和信用负责人。
- 02
从来源单据计算到期日，区分未到期、逾期、争议和承诺付款。
- 03
按客户及币种核对应收余额、未核销收款和信用占用。
- 04
设置金额、天数及信用利用率阈值，触发分级审批。
- 05
为逾期项分派销售与财务负责人、行动和截止日。
- 06
每周复核回款、争议解决和信用调整并保留批准证据。
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实施提示
- 先在一个组织和代表性期间试运行。
- 异常须有来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单与字段以当前版本及蓝图为准。
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参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账及财务服务官方范围；菜单以客户版本为准
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 精细核算、项目控制及分析官方范围
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多成本体系、成本计算与差异分析公开说明