U9cloud 总账月末结账操作
从凭证检查、试算平衡到期间关闭，建立可复核的月结顺序。
学习目标
安全完成一个会计期间的总账月结，并保留检查证据。
03
操作步骤
01确认本期所有业务单据已审核并生成会计凭证。
02检查未记账、断号、借贷不平及跨期凭证。
03完成汇兑损益、计提、摊销和结转凭证。
04运行试算平衡表并与子系统余额核对。
05备份核对结果后关闭会计期间；如需反结账须走授权流程。
- 01
确认本期所有业务单据已审核并生成会计凭证。
- 02
检查未记账、断号、借贷不平及跨期凭证。
- 03
完成汇兑损益、计提、摊销和结转凭证。
- 04
运行试算平衡表并与子系统余额核对。
- 05
备份核对结果后关闭会计期间；如需反结账须走授权流程。
04
实施提示
- 先结子系统，再结总账。
- 不要用手工凭证掩盖接口或映射问题。
- 将月结清单纳入财务 SOP。