การปิดงวดบัญชีแยกประเภท U9cloud
ลำดับการปิดงวดที่ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ตรวจใบสำคัญ งบทดลอง จนถึงล็อกงวด
เป้าหมายการเรียนรู้
ปิดงวดบัญชีแยกประเภทอย่างปลอดภัยและเก็บหลักฐานตรวจสอบ
03
ขั้นตอน
01ยืนยันว่าเอกสารธุรกิจในงวดอนุมัติและสร้างใบสำคัญแล้ว
02ตรวจรายการยังไม่ผ่านบัญชี เลขที่ขาด เดบิตเครดิตไม่เท่ากัน และรายการผิดงวด
03บันทึกผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน รายการค้างรับค้างจ่าย ตัดจำหน่าย และปิดบัญชี
04เรียกงบทดลองและกระทบยอดกับระบบย่อย
05เก็บรายการตรวจสอบแล้วปิดงวด การเปิดงวดต้องได้รับอนุมัติ
- 01
ยืนยันว่าเอกสารธุรกิจในงวดอนุมัติและสร้างใบสำคัญแล้ว
- 02
ตรวจรายการยังไม่ผ่านบัญชี เลขที่ขาด เดบิตเครดิตไม่เท่ากัน และรายการผิดงวด
- 03
บันทึกผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน รายการค้างรับค้างจ่าย ตัดจำหน่าย และปิดบัญชี
- 04
เรียกงบทดลองและกระทบยอดกับระบบย่อย
- 05
เก็บรายการตรวจสอบแล้วปิดงวด การเปิดงวดต้องได้รับอนุมัติ
04
ข้อแนะนำการติดตั้ง
- ปิดระบบย่อยก่อนบัญชีแยกประเภท
- อย่าใช้รายการปรับปรุงเพื่อปกปิดปัญหาอินเทอร์เฟซ
- กำหนดรายการปิดงวดเป็น SOP ฝ่ายการเงิน