YonSuite 应收核对：从销售单据到客户余额
按客户、币种、来源单据和账龄核对应收子账、收款、核销与总账控制账户。
学习目标
建立能定位未开票、未收款、未核销和跨期差异的应收对账流程。
适用角色
财务负责人、业务流程负责人、关键用户、IT、实施顾问与内部审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据及权限责任。
- 准备已审核的正常、异常和撤销测试数据。
- 明确截止、接口、审批及变更控制。
完成检查
- 结果可双向追溯到来源单据和责任岗位。
- 数量、金额、币种、期间及状态可以核对。
- 未达项有原因、金额、措施、责任人和关闭证据。
常见错误
- 用总账调整掩盖业务源数据错误。
- 未冻结版本和期间导致结果不可复现。
- 只测试正常流程，遗漏撤销和跨期场景。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 流程与控制指南；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01确认客户、结算主体、币种、信用条件和收款账户主数据。
02定义订单、交付、应收、收款、退款和核销的来源单据链。
03按客户和币种核对期初、增加、收款、核销、退款和期末余额。
04识别未生成应收、未认领收款、部分核销、撤销未反向和跨期记录。
05对账龄异常追溯业务日期、到期日、争议状态和责任销售。
06将应收子账合计与总账控制账户核对，禁止只改单边。
07保存客户级差异、措施、责任人和关闭证据。
- 01
确认客户、结算主体、币种、信用条件和收款账户主数据。
- 02
定义订单、交付、应收、收款、退款和核销的来源单据链。
- 03
按客户和币种核对期初、增加、收款、核销、退款和期末余额。
- 04
识别未生成应收、未认领收款、部分核销、撤销未反向和跨期记录。
- 05
对账龄异常追溯业务日期、到期日、争议状态和责任销售。
- 06
将应收子账合计与总账控制账户核对，禁止只改单边。
- 07
保存客户级差异、措施、责任人和关闭证据。
04
实施提示
- 先在单一组织和代表性期间试运行。
- 所有异常保留来源、负责人、批准和关闭证据。
- 菜单及字段以当前许可、版本和批准蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对业财对账、历史凭证迁移及财务服务范围
- U9 cloud 全球产品介绍 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开的精细核算、项目控制和分析能力范围；菜单以客户版本为准
- 用友 U9 cloud 产品与核心场景 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 用于核对多组织财务、供应链与制造一体化公开范围