YonSuite 待摊费用：建立期间摊销与余额核对
用唯一项目连接原始支付、受益期间、摊销计划、冲销和剩余余额。
学习目标
完成待摊费用从确认到期满关闭的可追溯控制。
适用角色
财务、成本会计、业务负责人、IT、关键用户、顾问与审计
前置条件
- 确认组织、期间、币种、主数据和权限。
- 准备已审核的正常及异常数据。
- 明确审批、截止和变更规则。
完成检查
- 结果可追溯来源和责任岗位。
- 数量、金额、期间和状态可复核。
- 例外有原因、措施及关闭证据。
常见错误
- 覆盖历史版本。
- 用手工调整掩盖源错误。
- 只测试正常流程。
泰国项目提示
泰国实施需确认泰文/英文主数据、THB 与外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离、审批和当地单据留存。本文仅为 ERP 控制指南；VAT、WHT、BOI、海关及法定会计结论须由合格泰国专业人员复核。
相关模块
03
操作步骤
01定义允许递延的费用类型、受益期间和证据要求。
02每项待摊使用唯一编号，关联来源付款、合同和成本中心。
03生成期间计划并核对总额等于原始可摊金额。
04测试开始、暂停、提前终止和调整场景。
05每期过账后核对累计摊销与剩余余额。
06到期或终止时关闭项目并保存批准与对账证据。
- 01
定义允许递延的费用类型、受益期间和证据要求。
- 02
每项待摊使用唯一编号，关联来源付款、合同和成本中心。
- 03
生成期间计划并核对总额等于原始可摊金额。
- 04
测试开始、暂停、提前终止和调整场景。
- 05
每期过账后核对累计摊销与剩余余额。
- 06
到期或终止时关闭项目并保存批准与对账证据。
04
实施提示
- 先在一个组织和期间试点。
- 异常须有来源、负责人和关闭证据。
- 菜单字段以当前版本和蓝图为准。
05
参考来源
- YonSuite 客户成功服务 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 业财对账及财务服务官方范围；具体菜单以客户版本为准
- U9 cloud 精细化成本 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 多成本核算、订单、项目及工序成本官方范围
- U9 cloud 成本管理数智化 ↗用友 U9 cloud · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 成本要素、计算、标准实际对比及分析公开说明